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10/06/2012

N° 16. RAPPROCHEMENT BANCAIRE. EXERCICE 2010- 2011

Le syndic n'a pas fait l'indispensable rapprochement bancaire. Nous avons tenté de le faire malgré les impasses.

 
Exercice 2010-2011. Au syndic.
Nous ne pouvons faire ce rapprochement en totalité parce que votre comptable n’a pas encore demandé à Foncia les relevés du compte bancaire BRED de notre copropriété entre février 2011 et fin juin 2011 : Foncia ayant continué à utiliser nos fonds illégalement après la nomination de Maître Lebossé.
Je vous rappelle les observations déjà faites et dont votre comptable doit impérativement tenir compte sinon il ne pourra faire le rapprochement bancaire. Qu’a-t-il fait de nos précédents méls ? Rien, enfin, presque rien.
Anomalies déjà signalées plusieurs fois :
Sommes retirées de la banque mais non repérables sur le document papier. Ces sommes ne se rapportent pas à l’exercice antérieur.
30 août 2010 : 105.46 € compte 401 000, pièce 00727, chèque 166 2914 T0 54 0988 00520. Contrat de dératisation qui ne nous concernait pas. Je l’avais écrit.
Août 2010 : 109.89 € TO 54 098900529. Contrat de désinsectisation qui ne nous concerne pas.
2 août 2010 : 138.68 € compte 606, page 69 du grand livre. Salaire de l’employé de jardin.
21 août 2010 : retrait de 730.84 € de nature impossible à déterminer (sans accès au logiciel). Peut-être des honoraires-syndic pour travaux.
21 septembre 2010 : 118 €, compte 5121 003, chèque 166 29 17 1087 1845 00 520. URSSAF !?
Décembre 2010 : retrait de la banque de 1088.89 € d’honoraires de syndic que vous avez comptabilisés sur papier 1074.85 €.
31 janvier 2011 : 74 .59 € code 495 France Télécom- cette somme ne correspond à aucune des sommes sur papier, ni à un total possible.
Février 2011 : retrait de 42.60 € de fournitures ?
Février 2011 : retraits  de 91.56 € et de 37.08 € de nature impossible à déterminer.
29 mars 2011 : 99.02 €. EDF SD 711 60 20 0 page 69 du grand livre. Cette somme ne correspond à aucune somme sur papier.
Factures de l’exercice, sur papier, non payées  (non retirées de la banque) à la date du 30/06/2011 : en attente de la nouvelle présentation des comptes.

Je souhaite reprendre la version définitive des comptes, sous leur forme légale, juste et précise, enfin, mardi 12/06, afin que nous puissions les valider en conseil syndical, avant leur envoi aux copropriétaires.
Merci, mais avec regret d’avoir dû constater qu’un banal contrôle de comptes s’était transformé en épreuve anormalement coûteuse en temps, pour moi.




 

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